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证券投资基金知识点:反差和标准差的概念

来源:233网校 2024-03-25 09:59:31

证券投资基金知识点:反差和标准差的概念

很多情况下,我们不仅需要了解数据的期望值和平均水平,还要了解这组数据分布的离散程度。分布越散,其波动性和不可预测性也就越强。尤其对于投资者而言,不仅关心投资的期望收益率,也关心实际收益率相对预期的收益率可能有多大的偏差,即该投资回报的风险水平。对于投资收益率r,用方差(σ2)或者标准差(σ)来衡量它偏离期望值的程度。其中,σ2=E(r-Er)2,它的数值越大,表示收益率r偏离期望收益率的程度越大;反之亦然。

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